行情马上就要新高了，看似很热闹，但市场的风格并不是大家想象那样，我看有小伙伴在讨论，持股不动怎么样，其实这段时间涨得最好的，是跟ETF关联度大的，或者某方向被量化相中的头部的票。换句话说，其实大部分公司，大部分股票，如果不在大的ETF范围内，如果没有被量化相中成为头部的标，其实也都是凑个热闹。
那晚间简单和大家说3件事
首先，我们前期反复说8月8号到8月12号比较特殊，特殊在可能会有些消息，所以，当指数出现冲高的时候要防止回落，回落完成了那盘面就安全了，这种控制它偏向于战术级别的规避，而不是战略级别的，不需要空仓，只是适当的做一些调减仓。
第2个，最近周期股有些异动，那外面有传言，9月份老美可能一次性降50个BP，以前老美是这样干过，但是可能性不大，而且周期股，它主要对应的是反内卷这条线，这条线不好炒，因为行业需求端没有上来，只是供给端或者是输入型的这些，它没有延续性，只能在后面打打板或者是做做右侧。
从周三盘面也看到，利好出来了，利好哪些，前几天的创新药，军工AI硬件，液冷以及机器人，这些不是周期，所以，即使有降息，即使可能会超预期的降息，大家也不要轻易切换到低估的周期，那至于反内卷，谁热咱们看谁。
最后，我们近期说的比较多，就是为节日献礼这条线，军工就是这个逻辑，此外半导体设备，光刻机等等，一系列的卡脖子的这些先把预期搞起来，不一定真的要兑现。
总之，这2天稍微控制一下节奏，不要轻易切换到低估值和顺周期，各大主线来回轮动，尽量往为节日献礼这条线上靠，供大家做个参考。
研究方面
A股近期热炒为节日献礼题材，其中，AI芯片作为大国博弈的最高峰，上下游公司有望率先受益行业发展。研究跟踪，公司公告大幅增资旗下电源子公司的“AI服务器+AIPC电源双轮驱动，AI国产自主可控中坚力量”的上市公司。
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